Módulo: Financeiro - Tela Principal

Observemos primeiro a tela principal do módulo financeiro, a tela segue abaixo:

Note que a tela é dividida também em algumas seções, são elas:

• Saldo em Conta
• Resultados do mês
• Filtros
• Lançamentos

Saldo em conta

Nessa sessão temos a listagem de todas as contas cadastradas no sistema, e seus respectivos saldos. No caso do sistema atual, ele nos mostra que estamos "Sem contas bancárias cadastradas" e pede para clicar para cadastrar, ao clicar nesse link, somos levados para a parte de contas bancárias do módulo financeiro

Resultados do mês

Nessa seção o PayGate nos dá uma geral sobre nossos números, e os calculos seguem abaixo:

• Receita Bruta
  • Tudo que entrou de receita no sistema
• [-] Impostos
  • Todos os impostos cadastrados automaticamente, ou manualmente
• [=] Lucro Bruto
• [-] Total de Despesas
  • Todas as despesas do sistema, sejam elas estornos, compras, pagamentos a fornecedores, ou qualquer coisa.
• [=] Lucro Operacional
• [-] Gastos com Pessoal
  • Todos os gastos com os funcionários e colaboradores.
• [=] Lucro Líquido do Exercicio

Filtros

Aqui podemos escolher uma data inicial, e uma data final para mostrar os lançamentos, caso não se escolha nada, as datas iniciais e finais vão ser do inicio do sistema até hoje.

Lançamentos

Os lançamentos são divididos em cinco categorias

• Recebimentos
• Despesas
• Pessoal
• Impostos
• Transferências

Cada lançamento deve seguir em sua respectiva categoria para que possa ser corretamente mostrado.

Nota: Caso queira adicionar um recebimento, clique na aba Recebimentos,
e em seguida no botão de ação "+" (Adicionar lançamento)
Para adicionar uma despesa, clique na aba Despesas,
e em seguida no botão de ação "+" (Adicionar lançamento)

Adicionar um lançamento

Ao clicar no botão de ação "+" (Adicionar lançamento), uma nova tela se abre por cima da nossa listagem de lançamentos, a tela pode ser vista abaixo:

Observa-se então os seguintes campos na tela:

• Categoria
  • A categoria a qual esse lançamento melhor se encaixa, o sistema já fornece algumas categorias por padrão, e outras podem ser adicionadas na tela de categorias financeiras.
• Valor
• Pago
  • Marque esse checkbox se o lançamento já estiver pago
• Data
• Repetir
  • Escolha um periodo para repetir esse lançamento
• Repetir até
  • Até que data esse lançamento deve ser repetido.
• Conta bancária
  • Atribuir esse lançamento a uma conta bancária
• Notas
  • Algo para lembrar desse lançamento.

Essa tela repete-se para as despesas, e receitas. E diverge apenas na tela de transferências.

A tela de transferências

A tela de transferências diverge das demais telas, para facilitar o seu uso, mas na base ela utiliza a mesma estrutura do módulo financeiro, uma transferência é basicamente um lançamento de despesa em uma conta bancária, e um lançamento de entrada em outra conta bancária. Por isso, caso a conta bancária de destino não esteja cadastrado no sistema, a transferência não faz o lançamento na conta bancária de destino.

Veja a tela abaixo:

Peço que leia a nota: "Caso esteja lançando transferência ou deposito em sua conta vinda de outra não cadastrada, deixe o campo 'Conta Bancária de origem' selecionado como 'Sem conta bancária definida'. Essa mesma nota também serve para a 'Conta Bancária de destino'